Ejemplo de estrategia de inversión en bolsa – Supermercados DIA

Estrategias de inversión en bolsaUn buen amigo mio me ha pedido consejo sobre una estrategia de inversión en bolsa de un valor, supermercados DIA, concretamente la pregunta ha sido: “¿Compro acciones de DIA? El análisis fundamental es bueno.”

No quería escribir aún sobre este tipo de cosas, antes me quedan ciertos aspectos que comentar para que los no iniciados en bolsa entiendan de qué puñetas hablo, por ejemplo tipos de gráficos, sobretodo los de velas, soportes, resistencias, medias móviles y alguna cosilla más. No mucho, porque la verdad no uso mucho más.

Pero en fin, supongo que mis millones de lectores ya deben estar ansiosos por ver exactamente cuál es mi estrategia de inversión en bolsa o bien como pongo en práctica todas las filosofadas de mi blog. Así que es un buen momento, aunque algunos no entendáis ciertas cosas, al menos os quedarán claros unos cuántos conceptos. Quizá os sorprenda que no uso sistemas de trading al uso, no creo que sean malos pero no encajan con mi personalidad. Hablaré de esto, y bastante, en un futuro.

Mi estrategia de inversión en bolsa, tachaaaaan:

  • No tengo ni repajolera idea de lo que hará el valor en un futuro.
  • Creo un conjunto de reglas a seguir en función de lo que puede hacer el valor.
  • Calculo posibles objetivos y posibles pérdidas. Si sale a cuenta, entro.
  • Una vez dentro del mercado ya no pienso. Sólo ejecuto las reglas.

Vamos allá, lo primero que tengo que hacer es pasar olímpicamente de lo que me dijo mi amigo, “Sus fundamentales son buenos”. Os recuerdo, el análisis fundamental es intentar predecir si subirá o bajará una acción en función de análisis contables de la empresa. El análisis técnico es lo mismo pero mirando las gráficas. ¿Por qué digo esto? Primero porque paso de las opiniones de los demás (no te ofendas my friend, no es personal), depués porque los fundamentales se falsean con una facilidad pasmosa y yo no sé de dónde se sacaron los datos; para terminar, suelo invertir muy a corto plazo como para fijarme en el análisis fundamental, que pienso que debe usarse para más largo plazo.

Así que abro mi proRealTime, gráfico diario, con volumen, value chart y MACD, el indicador “value chart” es algo raruno pero a mi me mola mucho, le dedicaré en breve bastantes artículos seguramente.

Estrategias de inversión en bolsa

Todo ultra limpio de primeras, para que ninguna linea automática de éstas que generan los programas (tendencias, soportes, etc) me pueda condicionar.

Lo primero que se ve es que ha estado por la región de los 6€ un montón de meses y luego ha caido en picado y ahora parece que está como rebotando. Eso lo vemos todos ¿no?

Debajo de la gráfica está el volumen, se ven claramente como dos torres gemelas. Los valores que valen tan poquito por acción son puñeteros porque cualquier mano fuerte puede comprar o vender un mogollonazo de acciones y que pegue unos bandazos de flipar. Aquí el valor había alcanzado un máximo (además máximo absoluto, jamás estuvo más alta, y encima era la segunda vez como luego veremos) y una semana después alguien se dedicó a “algo” (primera torre) y a la semana siguiente a “otro algo”. Vamos a ver, ¿cómo es posible que con toooooda es compraventa la gráfica apenas se menee? visto lo visto después, ese “alguien” en realidad vió que el máximo era muy máximo y estaba vendiendo acciones a los pobres mindundis que “compraban con la tendencia”, como mandan los cánones. Claro que eso es jodido de ver en el momento. Resultado: al volver del veranito (en agosto la peña pasa de todo)…yujuuuuuuuuuu caida libreeee!! Tiburones 1 – Sardinillas 0

Bueno, ahora en serio, vamos a ver si los tibus han considerado que ya vale. Que conste que lo anterior es muy fácil de ver ahora pero no tanto en su momento. Ahora no voy a estar tan seguro de todo, obviamente.

Estrategias de inversión en bolsa

Parece que por el momento la frenada va en serio, mirad las dos velas que señalo. El volumen es alto y tienen colas largas inferiores. O sea, la acción bajaba y hubo compras que la subieron, y eso por dos veces. Siempre que pasa eso dos o tres veces, se dice que el valor “testea una resistencia”. En principio me estoy poniendo palote, digo alcista, perdón. La gráfica de abajo es el MACD, es una montañota roja invertida. Quiere decir que hubo una gran tendencia bajista (joder, no la había visto, bendito MACD) y que ahora está frenando. Si esto sigue así es posible que empecemos montaña verde y todo, Mucha gente entraría alcista en ese momento, por ejemplo.

Yo ya no necesitaría mucho más para entrar, aunque podríamos esperar un tercer test sin volumen, lo cual indicaría que ya no hay más presión vendedora. O quizá también podría esperar un value chart (tercera gráfica) de color rojo, no sé si veis que van cuatro azules, un par de rojos no irían mal, para entrar alcista en una corrección.

Antes de seguir siempre miro el gráfico semanal o mensual, vamos a ver el semanal

Estrategias de inversión en bolsa

Mola, la gente es cuadriculada y nosotros no queremos ser gente, porque la gente pringa. Han ido atascándose en intervalos de 0,5€ exactos, es que son la bomba. He de decir que para mi una linea de soporte o resistencia no es una linea en un número concreto, sino que es una zona de congestión de precios. Es decir, la linea A ronda los 6,5€ pero no me lo tomo como exacto, pueden ser 5,8 o 6,2. Esto desconcierta bastante a un ingeniero como yo. Por eso los de ciencias siempre la cagamos.

Así pues, frenazo en 4,5 con volumen majete, si entramos a largo tenemos que ver hasta donde llegaríamos. El primer escollo es la linea B más que nada por otras dos torres gemelas de volumen que han aparecido (¿será el mismo tio?). Alrededor de los 5,5€ hay gente atrapada que puede vender si se llega porque ahora mismo están pringando mucho y frenar la subida.

Alrededor de 6,5, linea A, lo mismo, pero yo diría que aún peor porque hay como una legión de pringadillos que compraron con la tendencia cerca de máximos (cooompra siempre con la tendencia, jojo, me parto) y que ahora están en pérdidas y que lo único que quieren es que la acción llegue a donde compraron para vivir tranquilos, las ganancias ya les importan un comino, jesusito que me quede como estaba.

La pregunta… ¿entramos?

Opción 1 – Stop en Linea D.

Ahora estamos a 5€, el stop estaría a 3,5€ luego por lo menos hay que llegar a 6,5€ para tener un ratio de 1:1. Arriesgo 1 unidad para ganar 1 unidad. Uf, yo así no entro. No me compensa mucho, la verdad. Eso si, la linea D es un lugar bastante difícil de llegar, es un stop “relativamente seguro”…ejem.

Si esperamos a ver si ronda los 4,5 otra vez, el stop ya estaría a 1 de distancia con lo que a 5,5€ estamos en ratio 1:1 y en 6,5€ a 2:1. Esto está mucho mejor pero tampoco es la bomba.

Opción 2 – Stop debajo de linea C

Lo ponemos un poquito por debajo, en un número raro, yo que sé, 4,42€ o 4,37€, entonces ya llegamos al ratio 1:1 aunque sólo fijemos la vista en 5,5€ y en un interesante 3:1 si vamos a 6,5€.

¿Cuando salimos?

La primera de cajón, en pérdidas con los stops, una vez puestos no se tocan JAMÁS. A menos que lleguemos a objetivos. Si llegamos a 6,5 (o alrededores) tenemos la opción de salir o la de mover el stop-loss hacia arriba y ver si sigue subiendo. Yo no lo haría porque tendría que batir máximos absolutos pero bueno, si rebasa 6,86 con buen volumen y velas largas o incluso un gap sería la repera. Entonces si que ya no sabes cuando salir porque es terreno “virgen”. Se espera uno a volúmenes altos y velas muy cortitas, que indica que los manos fuertes se han cansado y venden papel a otra generación de mindundis que compran en máximos. Si aparecen dos torres gemelas de volumen nuevamente, échate a temblar jajaja.

Si salta el stop debajo de la linea C nos podríamos plantear ponernos cortos hasta la D.

Si salta el stop de la linea D que Dios pille confesao al del supermercado…

Me puedo equivocar en mis análisis, usar mil indicadores o entrar a boleo o por recomendación o porque se te ha aparecido Botín mientras estabas en el retrete, pero lo más importante aquí es TENER UN PLAN Y CUMPLIRLO. Cualquiera que sea la estrategia de inversión en bolsa para el valor que elijas, ponla por escrito y CÚMPLELA. Prevee todas las situaciones y escribe cómo actuarás. Una vez dentro del mercado simplemente sigue las reglas. Es importante pensar FUERA del mercado y obedecer DENTRO del mercado. Fuera eres analista y dentro simplemente un operador.

Y ahora mi colegui me pregunta: “Compadreeeee ¿pero compro o noooo?”, y mi respuesta: “Tú mismo”.

Y una última recomendación, si vais a preguntar a alguien a cuánto comprar una acción, preguntadle también a cuánto la tenéis que vender después. Aunque lo único bueno que tiene preguntar a alguien es que si pierdes dinero puedes escaquearte de la responsansablidad y echarle las culpas.

3 respuestas a Ejemplo de estrategia de inversión en bolsa – Supermercados DIA

  • Daniel L&T dice:

    Me tienes intrigado con ese 4,15 Miguel. Esa zona corresponde a un Agosto, por ende con poquísimo volumen. Más que un soporte parece simplemente que no hubo compraventa y ahí se quedó el precio mientras los inversores estaban en la playa. Yo no la consideraría como una zona interesante, si me dijeras 3,8 lo podría entender.
    Si algun dia cerrase a menos de 4,5 la gente se va a asustar y necesitarás un buen muro de volumen para pararlos…a ver qué pasa!

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